[企业动态]2004年柳钢技改投资增加20亿元

2004年11月29日 10:1 973次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

[企业动态]2004年柳钢技改投资增加20亿元 2004年是柳钢资金需求量最大的一年:流动资金增加10亿元,技改投资增加20亿元。   在资金缺口较大的情况下,柳钢把资金运营放在财务管理的核心位置,强化资金管理,拓宽融资渠道,解决了30亿元的资金缺口问题,而且前10个月节省资金成本3056万元,资金周转天数仅144天,比去年同期加快32天,创历史最高水平。   为充分有效地提供和调度资金,柳钢进一步加强与银行的关系,努力争取银行的支持,扩大金融机构的授信额度,理顺客户使用汇票的中间环节,减少了不少利息支出。如1月至10月共签发银行承兑汇票10.09亿元,减少利息支出585万元;签发信用证2.96亿美元,签发保函1.45亿元,减少保证金占用利息支出1883万元等。   在不断拓宽融资渠道的同时,柳钢注重调整贷款结构,以短期为主、长期为辅,既充分保证技改、生产所需资金,又控制银行存款,让资金在流动中产生效益。集团公司经常分析国内、国际钢材市场和金融市场形势,有效进行定期和不定期资金预测,在资金需求的关键时刻进行贷款,并改善贷款结构。面对30亿元资金缺口,今年只增加贷款7.44亿元,便缓解了公司的资金供需矛盾。(覃守超 邓苏勇)

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