稀土收储预期升温，高度关注稀土板块补涨机会
2016年03月24日 12:50 11533次浏览 来源： 安信有色研究 分类： 上市公司
1.我们在此前有色Q2反弹的推荐中，一再强调“首推一二线品种，次推三四线补涨机会”，四线小金属存在极强补涨动能。一线（金银）、二线（铝锌锂）、三线（铜镍锡）、四线（稀土钨锗锆钼等小金属），核心逻辑就在一二线金融属性强且基本面好，三线金融属性强但基本面略弱，四线金融属性和基本面弱，但政策属性强。我们始终认为，在一二线品种冲锋之后，四线小金属品种在政策预期下有极强的补涨动能。
2.近期稀土收储预期升温，高度关注稀土板块补涨机会。
1）稀土当前价格已低于2011年稀土整合之前的价格，在去年下半年取消关税和出口配额之后，国门再次打开，战略性资源贱价外流情况愈演愈烈。这使得政策层对稀土行业关注度提升。
2）2015年收储迟迟未落地，主要源于部门利益纠葛和打黑不力，而在政策层高度关注之后，两会结束后有望加快收储进程，并进一步落实打黑长效机制，政策执行力有望大幅提升，收储规模和价格也有望超预期，对当前低迷的稀土价格形成较强提振。
3）3月22日，福建省国土资源部日前下发通知，要求加强2016年度稀土矿和钨矿开采总量控制指标管理，严打无证盗采稀土矿行为。我们猜测，这可能是政策层加大打黑力度的佐证。未来各稀土主产区省份都有网出台类似政策，进一步落实和加大打黑力度。
3.高度关注稀土板块补涨机会，重点关注广晟有色、五矿稀土、厦门钨业、盛和资源等。
责任编辑：叶倩
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