稀土板块领涨 再次称冠A股涨幅榜

2014年08月05日 9:31 2459次浏览 来源:   分类: 上市公司


  沉寂许久之后,稀土板块再次称冠A股涨幅榜。
  8月4日,稀土板块涨幅高达4.10%,其中中科三环、有研新材双双涨停,包钢稀土大涨6.85%,中国铝业、广晟有色、宁波韵升、厦门钨业、太原刚玉、盛和资源涨幅在5%左右。
  而就在8月4日晚间,包钢稀土公告称,公司控股股东包钢(集团)公司提出的《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司组建实施方案》近日已经内蒙古自治区人民政府批准,并正式获得国家工业和信息化部备案同意。同时,厦门钨业也公告称,厦门钨业稀土集团实施方案获工信部备案,厦门钨业应按照组建方案整合福建省现有(中国五矿除外)的稀土开采、冶炼分离及综合利用企业,2014年底前完成稀土集团组建工作。
  从6月19日稀土永磁板块指数的602点,到8月4日的740点,在不到两个月的时间,整个稀土永磁板块上涨接近25%。对于近期稀土板块股价的大涨,一家券商资管人士称,主要是稀土价格目前已经跌至底部,根据中国稀土行业协会披露的数据,8月1日稀土价格指数为148.3,而年初时指数接近180;氧化镨钕价格约为293000~305000元/吨。年初时约为320000元/吨,二是近期稀土收储启动,据目前已知消息看,收储价格已经确定,相对目前市场价格有所提高。该资管人士认为,8月7日到9日,在包头召开中国稀土论坛大会,在此消息影响下,稀土股还会有些涨幅。目前的稀土价格与2010年及2013年7月份水平相当,已经出现部分冶炼分离厂停产。
  目前的市场主流观点多论及WTO败诉出口放开将倒逼政策出台,如加速行业整合,打击黑色产业链。但是招商证券分析师认为,未来稀土价格,将更多是从出口带动去库存,“WTO败诉”将带来国内外稀土价格将“均值回归”,而且预计放开稀土出口配额和关税的时间节点将在四季度。
  该分析师建议,短期来看,稀土永磁投资标的有两条投资思路:根据存货/市值占比越大意味着在收储中受益也最为显著的逻辑,广晟有色最为直接受益,其次为五矿稀土。从稀土永磁标的历来的联动效应以及具备前景的新能源汽车产业链业务的角度来看,推荐中科三环(存货/市值比值最大,一旦中重稀土价格上涨,钕铁硼价格跟涨,那么公司存货优势最大),正海磁材(小市值+大拐点,新能源汽车最纯正永磁标的),厦门钨业(具备稀土、磁材、锂电正极材料业务)。
  尽管市场目前对稀土板块普遍乐观,但一家大型稀土公司高管称,稀土只有管住滥采滥挖,稀土价格才能保持高位,只要政府严厉打击滥采滥挖,一般就会出现稀土价格大幅回升。因为稀土滥开滥采现象特别严重,这些企业不需要交纳环保资金,不需要交纳税收,成本远远低于正规企业,而且大量的开采已经严重影响正常的市场价格。历年稀土私采量超过稀土总量控制指标及全球消费量,成为压制稀土价格的重要原因。
  广发证券分析师亦认为,目前中国稀土行业仍存在稀土盗采和走私的问题,若政府不能尽快督促完成稀土行业治理与整合,合法稀土企业将面临“黑稀土”的巨大冲击。
  根据中重稀土元素产量推算,南方离子型稀土矿年产量约7万吨,而我国离子矿合法开采配额仅1.79万吨/年,其余均为盗采。全球对中重稀土的需求在3.5万吨/年以上,由此造成稀土阶段性供给过剩。

责任编辑:彭彭

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