证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：2007-Q3
湖南辰州矿业股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 孙佳华董事未出席审议季度报告的董事会，委托杨宏儒董事表决。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长杨开榜先生、总经理陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注：1、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按全面摊薄法计算。
2、基本每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号―净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》的规定计算。
3、2007年7－9月归属于母公司股东的净利润÷2007年9月30日公司总股本＝0.0795元；2007年1－9月归属于母公司股东的净利润÷2007年9月30日公司总股本＝0.257元。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动情况及主要原因(单位：万元)：
注1：主要是8月份公开发行股票募集资金净额1,152,796,000元。
注2：主要是常德锑品和新龙矿业的对外应收货款增加。
注3：主要是预付外购原料款增加。
注4：主要是本部和新龙矿业对外应收的各种款项增加。
注5：主要是增加了外购原料和中间产品的结存。
注6：主要是因扩大产能和工艺改造新增的资本性支出。
注7：主要是年初收购湘安钨业20％的股权产生的差异。
注8：主要是本年的地质探矿费用增加。
注9：主要是9月末合并后未实现利润部分所得税暂时性转回增加。
注10：主要是因为上半年因生产经营需要增加短期银行借款294,450,000元。
注11：主要是产品销售预付货款增加。
注12：主要是上年末预提的职工薪酬在本期兑现。
注13：主要是公司本部和新龙矿业的应付原料款增加。
注14：主要是本部、新龙矿业等应付相关部门的费用增加。
注15：公司8月份向公众股东公开发行普通股9800万股导致股本增加。
注16：公开发行Ａ股，扣除发行费用后，溢价部分全部增加资本公积。
注17：主要是因为本年初收购了湘安钨业公司20.049％的股权。
注18：主要是因为增加短期银行借款而发生的利息支出。
注19：主要是因为上年度的税收优惠和国产设备抵免税额在本年入帐,冲减了本年的所得税发生额。
注20：主要是上年末并购新龙矿业和今年初收购湘安钨业20.049%的股权。
注21：主要是因为8月份公开发行股票募集资金1,152,796,000元，使净资产总额的增长速度远远高于归属于公司股东净利润的增长速度。
注22：主要是因为本年所得税支付的额度及原料采购支出等经营性支出较上年同期有较大幅度增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.4 对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
3.5 证券投资情况
□适用 √ 不适用
湖南辰州矿业股份有限公司
董事长：杨开榜
二○○七年十月二十四日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2007－006
湖南辰州矿业股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2007年10月22日在长沙市金源大酒店天麒楼15楼会议室召开。本次会议的通知已于2007年10月12日通过传真、电子邮件和专人方式送达给所有董事、监事、高管及保荐人代表。会议应到董事9名，实到董事8名，孙佳华董事因出国公干未亲自出席会议，委托杨宏儒董事表决。会议由公司董事长杨开榜先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<湖南辰州矿业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司投资者关系管理制度》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<湖南辰州矿业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资组建陕西辰州矿产开发有限责任公司的议案》。
为了积极贯彻公司“地质先行，加快控制金锑钨资源基地”的发展战略，提高公司核心竞争力和抗风险能力，经本次董事会认真审议，同意公司以自有资金2000万元投资组建陕西辰州矿产开发有限责任公司。该公司注册资本2000万元，为公司全资子公司，经营范围为黄金、锑、钨等有色金属矿山的勘探、开采、选矿与销售，目的是为了整合陕西省境内的金、锑、钨金属矿山，并获取相应矿权。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资江西修水县地原矿业有限公司的议案》。
为了积极拓展公司金锑钨资源基地，迅速提高公司金锑钨资源储量，提升公司核心竞争力和抗风险能力，经本次董事会认真审议，同意公司以自有资金936万元增资江西修水县地原矿业有限公司（以下简称“地原矿业”）。增资完成以后，公司将占地原矿业注册资本的51%；原自然人股东陈占柳占注册资本的31%；江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队占注册资本的8%；修水县矿业总公司占注册资本的10%。本次增资不构成关联交易。
地原矿业成立于2003年1月10日，目前系自然人陈占柳个人独资企业，经营范围为地矿勘探，目前合法拥有“江西省修水县台庄金矿普查”的13.54平方公里探矿权和“江西省修水县李阳斗金矿普查”的7.52平方公里探矿权。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资组建新邵四维矿产有限责任公司的议案》。
为了迅速提升公司金锑钨资源储量，提高公司核心竞争力和抗风险能力。经本次董事会认真审议，同意公司与湖南四维矿业发展有限公司合作投资组建新邵四维矿产有限责任公司。该公司注册资本2000万元，其中本公司以自有资金出资1020万元，占51%，湖南四维矿业发展有限公司以现金出资980万元，占49%。经营范围为黄金、锑、钨等有色金属矿山的勘探、开采、选矿与销售。本次投资组建公司不构成关联交易。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2007年第三季度报告》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新增募集资金专项存储账户的议案》
为了加强募集资金的管理，公司在募集资金到位时只开设了一个存储专户。随着募投项目的全面展开，为提高募集资金的使用效率，加强资金的调度管理，现经公司管理层慎重研究，董事会认真审议，决定新增加两个募集资金专项存储账户，该两个专项存储账户仅用于公司六个募投项目募集资金的存储和使用，其设立程序及三方监管协议的签署完全按交易所和证监会关于募集资金相关规定执行。
特此公告
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
二○○七年十月二十四日
